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國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所管理的國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金、國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股的認(rèn)購(gòu)。
天津天士力制藥股份有限公司已于
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股情況披露如下：
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基金名稱 |
獲配數(shù)量 |
總成本 |
總成本占基金 |
賬面價(jià)值 |
賬面價(jià)值占基金 |
鎖定期 |
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(股) |
(元) |
資產(chǎn)凈值比例 |
(元) |
資產(chǎn)凈值比例 |
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國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF） |
200,000 |
7,520,000.00 |
1.59% |
7,524,000.00 |
1.59% |
12個(gè)月 |
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國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 |
2,500,000 |
94,000,000.00 |
1.32% |
94,050,000.00 |
1.33% |
12個(gè)月 |
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國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金 |
600,000 |
22,560,000.00 |
1.01% |
22,566,000.00 |
1.01% |
12個(gè)月 |
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為
基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的估值方法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]21號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》執(zhí)行。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（19abchina.com），或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
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